一、 为什么要做月结存？
1、月结后，财务报表——资产负债表、利润表才能完整的统计当月的数据，成本、费 用、净利润
2、月结后，报表查询时间会根据业务期间变化
3、月结后，已经月结的期间单据无法再修改，如果需要修改，需要反月结
二、 如何做月结存？
月结存：业务结账→财务结账
反月结：财务反结账→业务反结账
三、 操作步骤
月结存：
1、勾选库存结存有金额无数量自动调整
2、成本计算
3、期末结账
4、期末结账后，下方的业务期间自动跳到下个月
财务结账：
总账：审核—记账—结转损益—期末结账按照以上顺序操作
1、
审核
选择查询日期（需要审核哪个月份，时间就选择到哪个月份的1号到月末那天）
然后点击批量审核
2、
记账：
选择查询日期，
同上
3、
结转损益：
三个选项都勾上（勾选第二个，结转损益后直接跳出会计结账，确定即可）
财务结账完成，整个月结完成
如果月结存后，账务数据或者进销存数据有问题，需要回到上月会计期间去修改单据就要逆向去操作（反结账是先反会计账再去反进销存账务）
总账--辅助工具--反结账--反记账--反审核
注：17.5版本中取消反记账功能，需要按ctrl+alt+h快捷键进行操作
业务处理--月末处理--进销存期末反结账
这样就可以修改上月会计期间以及业务期间的单据和凭证。
等修改完以后再安装结账步骤再重新操作一遍结账流程即可。
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发表于 2022-6-13 14:16:17
