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管家婆财贸ERP月结步骤

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发表于 2022-8-30 13:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 小豆苗666 于 2022-8-30 13:47 编辑

管家婆财贸ERP期末结账步骤
一、 为什么要做月结存?
1、月结后,财务报表——资产负债表、利润表才能完整的统计当月的数据,成本、费用、净利润
2、月结后,报表查询时间会根据业务期间变化
3、月结后,已经月结的期间单据无法再修改,如果需要修改,需要反月结

二、 如何做月结存?
我们以管家婆财贸ERP C8为例
月结存:业务结账→财务结账
反月结:财务反结账→业务反结账

三、 操作步骤
月结存:
  • 系统管理--成本计算
    点击下一步,选择对应的结存期间
    01.jpg
    然后再点击下一步,滚动条走完,点击完成

  • 系统管理--进销存期末结账
    勾选 库存结存有金额无数量自动调整
    02.jpg
    然后点击期末结账即可
  • 完成后业务期间会跳转到下一个月
    03.jpg
    财务结账:
    总账管理--审核--记账--结转损益--期末结账

  • 审核
    选择起始日期
    04.jpg
    批量审核
    05.jpg
    2、记账
    选择日期 点击记账
    06.jpg
    07.jpg

  • 结转损益
    默认三个选项都勾选(收支科目是否分开结转可以根据需要)
    08.jpg
    关闭以后点击确定 即可
    09.jpg
    会计期间也结转了
    10.jpg
    反月结:反月结要先反财务结账,再反业务结账,步骤相反
    财务反结账:反结账—反记账—反审核

  • 总账管理--反结账
  • 11.jpg
  • 2、反记账:由于会计上取消反记账,所以软件需要了反记账,但是保留了按键
    Ctrl+Alt+H,三个键一起按,就是反记账
    直接点击下一步,选择对应期间即可
    12.jpg

反审核:总账管理--反审核
13.jpg
财务反结账以后再来操作业务的反月结
业务反月结:
系统管理--进销存期末反结账
14.jpg
确定即可
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