在管家婆财工贸软件使用过程中，客户经常需要进行业务、财务的对账，这时候就可能遇到业务—账务对照表里面，收入和发出都有相同的差额，最后的期末余额没有差额情况，如图： 原因 一：组装拆分单上下表体有相同的存货核算方法，导致财务上不生成凭证！ 如下图组装拆分单上下表体都是原材料。借贷都是原材料金额相同不生成凭证。但是业务上原材料是入100出100，导致入和出都差100。 二：组装单和拆分单凭证金额正好相抵消 如下图2张组装拆分单 1、成品拆分成原材料金额100：凭证：借原材料100，贷库存商品100； 2、原材料生成成品金额200：凭证：借库存商品200，贷原材料200； 因为是合并生成凭证，所以生成的凭证是：借库存商品100，贷原材料100；业务上原材料入100、出200；库存商品入200、出100；所以业务财务对照表本期入和本期出都差100。 总的来说导致业务财务不等收入发出有相同差额的原因是，会计科目借贷冲抵不生成凭证。 检查方式 软件中怎样找到具体是哪些（组装拆分单）导致了这些差额呢？ 可以查看库存汇总表右键，增加显示列，勾选上组装拆分金额本期入和本期出的列。这里面可以查看到业务财务相差的金额点明细可以找到导致差额的对应的组装拆分单。
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发表于 2022-5-21 11:53:30
