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干货!管家婆财贸双全年结存攻略!

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发表于 2020-12-19 10:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 小豆苗666 于 2020-12-19 10:05 编辑

每到年底,财务人员都会迎来一波年终工作轰炸——往来账、年结存、各种对账、各种报表,稍有不慎,还要承担各种风险,心累怎么才能用最简单的方式快速搞定年结存呢?管家婆财贸/工贸的用户有福啦!终极攻略奉上,终结你的年结存烦恼!
01年结存准备
01 检查是否有未审核单据(如有,将其全部审核)
02 检查科目余额表损益类科目期末余额是否为0(如不为0,需重新做结转损益);
03 确认估价入库单是否都已转采购(从V15.1开始,估价入库单没有转采购,可以年结存到下年继续操作,此前版本则需通过下图操作检查,必须转采购之后才能进行年结存);
1.png
04确保进销存和会计期间都在对应年度的最后一个月。如2020年就需要确保以上2个期间在202012月份,且已完成月结。V14.8及以上版本如已完成月结则期间会变成202101,需确保后续没有数据发生再去年结存)
05 请购、开票单据在年结存时的处理:请购单年结存过后无法自动带过去;如果有单据没有开票,年结存也无法带过去,所以年结存前,请确保请购单都已转订单处理及对应单据开票也已完成。
06 检查磁盘空间是否足够(10G),如空间足够,再检查软件安装路径下(点击桌面上管家婆快捷图标右击——属性——打开文件位置(或者查找目标,可以进入软件安装路径data文件夹里面对应账套的ldf日志文件是否过大,如果过大,需先做日志清理,再去年结存。
07 检查送检单是否都已生成采购检验单,如未完成,则年结存会提示,如已完成,则需再转成采购单之后做年结存。(如有生产之间及委外之间管理,提示相同情况也需要检查处理)
2.png
3.png
注意:建议在主机上用会计主管身份操作年结存,且确保其他客户端退出软件。具体以实际软件里面操作为准。

02年结存步骤
A数据备份:文件--备份(账套维护——备份)--服务器备份输入数据备份文件名--例如:录入“A2020”
B登录软件,创建一个2021年的新账套,通过以下步骤恢复A步的备份数据:文件--恢复--从服务器恢复--请在下面选择或输入要恢复的备份数据--录入“A2020”--服务器恢复。(文件下面没有恢复按钮的,请登录账套管理工具里面新增账套恢复)
C通过以下步骤在2021年的账套中做年结存:文件--年结存--下一步--请录入数据备份文件名,如:录入“A2020年备份”--下一步--下一步--退出(最后一步提示会将年结存前备份恢复到新账套做查询用,点击退出则不新增)。
年结存过后登录2021年账套,则是年结存后数据。
总结:年结存步骤为数据备份——确保数据都操作完成——备份——新增新年度账套——恢复备份——登录新增的这个账套点年结存,根据步骤提示操作即可。
03年结存常见问题
一、年结存提示科目余额表里面xx期间损益类科目期末余额不为0”
01 检查最后一个期间科目余额表损益类科目期末余额是否为0,如果是,则进行反结账,重新操作结转损益再去结账。
02 检查账套会计期间和进销存期间是否在最后一个期间,且已月结V14.8及以上版本,最后一个期间月结后,期间应该在下一年的1月,此前版本还是在当前年度的12月)。
03 如果检查均无问题,请在微服四方【财贸客服群】咨询处理。
二、年结存提示当前账套还有最后一个结账期间之后的单据,不能年结存
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml6956/wps4.png 4.jpg
检查当前进销存和会计期间是否在当前年度最后一个月且已月结,V 14.8及以上版本,账套的进销存和会计期间需在下年1月,且这个时间之后不能有其他单据凭证数据。
三、提示有未记账凭证,不能年结存
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml6956/wps5.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml6956/wps6.png 5.jpg
6.jpg
01 检查账套进销存最后一个会计期间凭证是否审核记账且已月结
02 如果有多年账,则需查看是否有后面年份有数据且没有记账
03 如果都已审核记账,则需检查磁盘空间,查看账套日志是否正常
注意:
1V17.5版本如果提示系统有未记账凭证不能年结存或此前版本提示有未记账凭证不能年结存,或者是否删除所有财务凭证,如客户误操作点击确定,则会导致财务数据被清空,年结存后期初财务无数据。
2、如客户不需要所有财务数据,需要一次性清空,请做好数据备份,在微服四方【财贸客服群】咨询处理
四、年结存前做每个月月结时,提示结转成本金额过大
点击查看附件,检查具体哪项商品成本过大,然后通过库存明细表查看成本明细去做商品成本调整。
如客户采用个别计价法,要查询存货批号明细表选择对应仓库和批号查询,如客户采用的是先进先出成本算法,则需要根据成本管理插件中的先进先出成本明细表进行查看。
如客户不需要生成结转成的凭证,则可在文件——账套选项——财务里面不勾选自动接收进销存模块产生的凭证,然后进行月结。
五、年结存中卡住没有反应
年结存过程中如果有卡住的情况,一定要等,不要中途中止,否则可能导致数据问题(至少等两个小时)。因此,建议年结存前先新建一个账套、恢复备份后再来做年结。

04对接其他程序的情况
如果软件有对接云订货、物联宝、店账通、新零售几个模块,建议将当年的单据都下载到后台过账了过后,再去进行年结存操作。

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