管家婆财贸双全系列操作说明之-系统设置

小豆苗666 · 发表于 2019-10-10 09:39:24

管家婆财贸双全系列操作说明之-系统设置

很多使用管家婆财贸双全系列的客户都不太清楚每个模块的作用以及使用说明，接下来小编会不定期更新财贸双全软件中不同模块的详细模块的解说，供大家参考学习~

今天给大家说一下关于软件的初始化设置，即系统设置主要为文件里面的模块，如图

1.1 更换操作员

文件-更换操作员

点击以后切换成需要登录的操作员名称，若有密码输入密码以后点击确定即可。

1.2 修改口令

文件--修改口令

点击修改口令以后有一个原密码，所有操作员初始化密码都为空白，即不用输入，直接输入新密码并确认一遍即可。

1.3 权限设置

文件-操作员授权

先点击新增操作员，将职员添加到对应的操作组，然后选中操作组再进行权限设置（若系统默认的权限组不足，可以点击新增组）

权限模块选中某一模块点击全选/全消进行快捷操作，也可以双击鼠标进行挨个操作

（1） “会计组”和“系统组”是系统默认设置的，不能修改和删除；

（2） “会计组”自动拥有所有的权限，“会计主管”自动对应“会计组”；

（3） “系统组”拥有“基础资料－职员”、“备份”、“恢复”的权限。

1.4 审核流程设置

文件-单据审核设置

选择需要设置审核流程的单据，点击新增，进行审核设置

审核人：

1）支持操作员、单据部门主管、单据经办人主管三种类型的审核人；单据部门主管为在部门基础资料上所设的部门主管；单据经办人主管则为经手人所在部门的直接主管。

2）可选多个审核人。

审核方式：

1）单人通过：在多个审核人中任一人审核后即有效。

2）全部通过：需要多个审核人全部通过才有效，可达到会签的效果。

审核条件：

1）单据上的数据或金额字段进行条件设置。

2）并可以输入某个条件的上下限，不输入则为无穷小或无穷大。

3）可以设置多条件，多个条件间支持“与”、“或”的逻辑条件。

1. 启用/停用审核流：使用右键对单据进行启用或禁用审核流；不启用审核流，则保存即过账。

2. 多级审核：用户可建立多级审核节点。

3. 条件审核：按设定的审核条件决定多级审核流到特定的审核人。

4. 【特审人】：终裁决权力，一票批准或一票否决；指无论单据处于审核流程的哪个环节，只要特审人通过了，单据即正式过账；若被驳回，则直接退单到制单人。

5.【复制】：可以将某个单据审核流复制到另一单据上，以简单化审核设置。

1.5 单据格式设置

文件--单据格式设置

进入以后，每一种单据都需要单独勾上需要显示的列。除了表体的默认列之外，还可以在自由项中添加需要的列，有文本、日期、数值三种。

系统在表体中提供17个自由项，自由项1-10可以选择基本信息，也可以进行公式设置；

自由项11-13为日期字段，可以进行公式设置；自由项14-16为数据自段，可以进行公式设置；自由项17为日期间隔，可以计算两个日期字段的差额。

用户可以根据实际需要进行勾选及设置，以解决更多个性化应用。

财贸双全II+中还有表头自定义可以设置。

1.6 导入导出

文件--导入导出

里面含有基本信息导入、业务单据导入/导出、凭证导入/导出以及航天金穗数据导出

基本信息导入：

首先导出需要导入的模板，然后按照导出模板的样式编辑基本信息，最后再选择编辑好的模板进行导入。

按照导出的模板进行必要信息的录入工作，都录入完成再在此界面打开已经编辑好的EXCEL表格，进行导入

业务单据导入：

用于导入从其他账套导出的单据数据。导入的业务单据可以在草稿查询中查看。

如果在数据检查时发生错误，如导入单据中的基础资料与目前软件中的不相符，软件以黄色显示错误的数据内容,可以双击黄色单元格，将现有的基础资料中进行选择替换，替换后，重新点击【导入业务单据】按钮，直至没有错误信息，成功导入数据为止。

业务单据导出

此功能是将软件中与存货相关的单据以文本格式导出，形成文件。可以在其它账套中将导出的单据再导入。

系统提示输入导出文件的保存路径及文件名，默认路径为安装目录，默认文件名为 exportdata，用户可以自行修改。

凭证导出/导入

1、可以将任我行公司的其它产品（如管家婆财务版、管家婆辉煌版、千方百剂医药管理系统等）生成的凭证导入到本软件中，也可将凭证导出到其它财务软件中。

2、也可以用于解决报表汇总问题，如分公司独立进行核算，总公司需要看到汇总的财务报表时，就可以将分公司的财务凭证导入到总公司的账套中，进行数据汇总。

3、完成导出后，软件提示：“数据文件成功导出”及导出文件保存的保存路径、文件名。

4、成功导入的凭证可以通过“总账－凭证查找”进行查询。

1.7 账套设置

文件--账套选项（用于修改用户的公司信息，及进销存、财务、生产、成本及结算等系统配置。）

里面有公司信息、打印控制、单据操作、业务、财务、虚拟库存、气泡信息、成本及结算、其他几个模块，如图

有些配置是系统默认勾选上的，若其他需要的配置可以勾选上，若有保存按钮，点击保存按钮生效，若没有保存按钮的界面，退出自动生效。

公司信息：可以修改公司全名、公司简称、法人代表、电话号码等信息。修改完毕后，点击【保存信息】按钮即可。

打印控制：

1、只能打印正式单据：只允许过账后的单据才能打印

2、单据显示打印次数：选中此项，单据页面显示打印次数

3、单据、凭证在打印前自动保存：单据、凭证点击打印时，自动保存

4、只有审核后的凭证才能打印：选中该项后，未经审核的凭证不能打印。

5、默认使用老打印管理器：选中此项，点击打印，默认弹出老打印管理器

6、启动立即打印：单据保存后自动打印

7、打印采取所见即所得的方式取数：选中此项，打印将按照目前所打开的单据或报表所配置显示的字段进行打印

单据操作：

1、单据保存后立即新增：选中此项，单据保存后，将会打开一张新的空白单据。

2、修改时自动刷新单据：在修改单据时，系统将刷新该单据

3、条码扫描后自动跳转行：条码器扫描之后，单据中的焦点自动转到下一行

4、单据、报表显示数量合计：选中此项，进销存相关业务报表以及业务单据中会显示数量合计，否则不显示。

5、单据、报表显示辅助数量合计：勾选后，在单据上将会显示辅助数量及合计，且辅助数量将可以录入。

6、单据提示时显示浮动框：勾选此项后，单据保存时若有提示框，可在不关闭此提示框的情况

7、自动带出批号：勾选此项后，使用了批号管理的存货，将会按自然顺序或近效期先出库顺序，自动选择出库批号，并勾选的批号，以减少操作环节，提高录入效率。、

8、单据自动发送审核消息：选中此项，工作台中显示需要操作员审核的单据消息。

业务：

1、自动更新往来单位价格跟踪：单据操作时，自动采用最新的往来单位价格

2、自动更新往来单位折扣跟踪：单据操作时，自动采用最新的往来单位折扣

3、系统允许负库存：销售单过账时，判断是否有负库存，它允许库存不足时继续过账。在库存数量由正数转为负数时，系统会给予提示。

4、单据允许零成本出库：包括采购单、估价入库单、销售单、采购退货单、销售退货单、其他入库单、其他出库单、调拨单、组装拆分单。

5、采购必选订单：勾选后，采购单、估价入库单必须由采购订单或检验单生成，手工录入的单据将不允许保存或过账。选单后，将不能修改存货或手动增加新的存货。

6、不允许超订单数采购：在采购时，如果采购单数量-退货单数量>订单数量，则该张采购单将不允许保存或过账。

7、销售必选订单:勾选后，销售单、委托发货单必须由销售订单生成，手工录入的单据将不允许保存或过账。选单后，将不能修改存货或手动增加新的存货。

8、不允许超订单数发货：在销售时，如果销售单数量-退货单数量>订单数量，则该张销售单将不允许保存或过账。

9、启用销售抹零功能：选中此项后，销售单、委托结算单的右下角会出现“抹零金额”，输入抹零的金额，系统会自动计算出实收金额。输入抹零类型，单据过账后，抹零金额将记到对应科目中。

10、超过客户信用额度不允许过账：软件对“客户”可以设置信用额度，在客户的应收账款超过信用额度时，系统不允许销售单过账。

11、序列号只在实物仓库使用：选中此项后，除实物库存外的所有单据关闭序列号录入并且单据保存时不判断序列号。如果已经有启用了序列号管理的存货在账面单据中被使用，则无法修改这个配置。

财务：

1、自动接收进销存模块产生的凭证：默认选中该选项，在账务处理中可直接进行查询。否则需要通过“总账—凭证引入”功能来完成。选中该项时，月末处理必须先进行进销存期末结账，才能进行账务处理的结账。　否则，账务处理的期末结账不受进销存期末结账的限制。

2、进销存模块生成的凭证不能修改：默认选中该选项，选中时，进销存生成的凭证上的科目、金额不能修改。其它信息如摘要、附件张数、辅助核算等可以修改。

3、自动接收工资模块产生的凭证：默认为选中，工资模块生成的凭证可在账务处理中直接进行查询。否则需要在“总账－凭证录入”中通过“新增—引入凭证”功能来完成。

4、工资模块生成的凭证不能修改：在工资模块中，系统生成的凭证，不允许手工修改。

5、自动接收固定资产模块产生的凭证：默认为选中，在账务处理中可直接进行查询。否则需要在“总账－凭证录入”中通过“新增—引入凭证”功能来完成。

6、固定资产模块生成的凭证不能修改：在固定资产模块中，系统生成的凭证，不允许手工修改。

7、凭证录入中不能使用存货类科目：默认选中该选项，即存货科目不能录入，进销存生成的凭证中存货科目也不能修改。

8、制单与审核不能是同一人：对同一张凭证，制单与审核必须由不同的操作员来完成。

9、允许修改其他人制作的凭证：否则只能修改制单人自己制作的凭证。

10、收付款凭证必须出纳签字后才能审核：否则不允许审核。

11、自动生成的凭证，损益类科目方向与科目方向一致：系统自动生成的凭证，损益类科目方向与科目方向保持一致

12、使用外币功能：默认选中，选择该配置后，系统才允许使用外币功能。

气泡信息：

在单据页面点击存货信息时，会以气泡方式显示存货的“库存金额、可用库存量”等信息。

此处用于设置显示的内容。勾选内容将会气泡形式在单据存货中显示。

成本及结算：

1、存货核算方式

存货核算方式用于企业存货成本计算过程中确认存货的单位成本，其中，总仓核算是指企业所有仓库中的所有存货只按存货自身的出入库明细进行单位成本的计算，即所有仓库的同一存货成本计算后，单位成本相同；分仓核算是指企业存货按仓库区分，分别对仓库中的存货出入库明细进行成本计算，即同一仓库中的同一存货成本计算后的单位成本一致。

说明：系统期初建账完成后，存货核算方式不能再修改。

2、应收应付结算类型

应收应付结算类型可配置应收应付往来款项按单据或按存货明细结算。此两种方式支持客户随时切换。

当用户选择“按单据结算时”，系统自动按照单据中明细顺序由上往下依次处理各类结算操作。

3、零成本出库成本选择

出库成本选择是指核算出库成本时，当出现零成本或负成本时，会造成出库成本不可计算，因此预先定义出库成本的取值顺序，以便系统能顺利取得库存成本

4、零成本包括负成本 勾选后，成本为负时，将会零成本处理。

其他：

1、科目编码级次

用户在此设定的科目编码级次和长度将决定用户单位的会计科目编号如何编制。

科目编码级次：系统最大限制为9级25位，且任何一级的最大长度都不得超过5位。例如某单位将科目编码设为4 (一级) 2 (二级) 2 (三级) 2 (四级) 2 (五级)，则科目编号时一级科目编码是4位长，二至五级科目编码均为2位长。

2、凭证类型