管家婆软件年结存操作步骤（附详细步骤和问题汇总） 一、什么是年结存?（所有版本适用） 当一个会计年度结束之后，需要对本年度的业务及财务数据进行结存，此行为称为年结存。 二、年结存作用： 1.结存本年经营数据 2.清理基础资料，提高系统运行速度和效率 3.将上一年的期末值转为新一年的期初值  注意：年结存时：保证所有客户端（分机）都退出软件的情况下，在服务器端（主机）做年结存 三、年结存前准备 1、检查软件安装目录所在磁盘空间的可用空间是否足够？ 2、检查账套对应的ldf文件（日志文件是否很大），如果比较大，则做数据库日志收缩 3、检查业务会计期间都在对应年度的最后一个月（比如2019年，确保业务会计期间在201912月，且12月份也月结了，14.8及以上版本201912月份月结了，期间会变成202001，且后面没有数据发生，再去年结存） 4、手动做好数据备份 5、新建账套，恢复备份   以下就是管家婆年结存具体操作步骤，见图：     然后年结存即可结束操作了。 年结存常见问题汇总： 1、提示“科目余额表里面损益类科目期末余额不为0” 检查各个期间科目余额表损益类科目期末余额是否为0，如果是，备份好数据反月结，重新点下结转损益，再去结账； 检查账套会计期间和进销存期间是否在最后一个期间，且最后一个期间已经月结（14.8及以上的版本，最后一个期间月结过后，期间应该在下一年的1月，以前的版本还是在当前年度12月） 2、提示“提示有未记账凭证” 检查账套进销存最后一个会计期间凭证是否审核记账，且月结了； 如果都审核记账了，检查下磁盘空间，账套日志看是否正常； 从17.5的版本开始，如果有未记账凭证提示“系统有未记账凭证不能年结存”，之前版本提示“有未记账凭证不能年结存，或者是否删除所有财务凭证”如果客户不小心点了“确定”就会导致财务数据被清空，然后年结存过后查看期初财务就没有数据 如果不需要所有财务数据，需要一次性清空，做好数据备份（慎重使用）； 请先执行“删除所有账务凭证.sql”再执行“根据明细重算科目余额发生额.sql” ； 补丁请联系客服获取 3、年结存卡住没有反应 12.0、13.0、13.5、14.0有提速补丁处理 4、年结存前做月结的时候，提示结转成本金额过大 点击查看附件，看看具体是什么商品成本过大，然后查询库存明细表查看成本明细去做商品成本调整（如果是个别计价法，要查询存货批号明细表选择对应仓库和批号查询，如果是先进先出成本算法，需要根据“成本管理”插件里面的“先进先出成本明细表”查）； 12.0以下版本，如果客户不用要结转成本的凭证，可以在文件——账套选项——财务里面不勾选自动接收进销存模块产生的凭证，然后再去月结 5、年结存后，期初数跟上年期末余额对不上 年结存前，账套最后一个期间科目余额表的期末余额，跟年结存后的期初财务数据不一致； 解决方法： （1）.确认年结存后是否有手动修改过期初的账务数据； （2）.备份数据执行“17.5删除没有辅助核算的科目却在辅助核算表有数据的数据.sql” 在年结存前的账套中执行，执行后再做年结存。 年结存前期末结存的库存数量和金额，跟年结存后的期初库存结存数据不一致； 解决方法： 一般是年结存后手动修改了期初库存结存单造成的，可以找到年结存前的备份，重新做年结存再看看。 年结存前的往来应收应付余额，跟年结存后的期初往来应收应付数据不一致； 解决方法： （1）.14.5的版本, 需要在年结存前的账套执行”财贸145年结后期初应收应付不等.sql”,执行后重新做年结存. （2）.年结存后手动修改过期初数导致，可以找到年结存前的备份重新做年结存再看看。 6、年结存后，基本信息删除，删除提示被使用 以会计主管身份登录，点击期初-期初报表，检查以下报表是否有对应存货，如果有，点击明细调阅期初单据，将单据里的存货明细删除。报表包括：期初库存表、期初实物库存、期初委托代销库存、期初车间材料结存表、期初委外加工材料结存表、期初应收明细表和期初应付明细表； 期初检查确认没有数据，则点击业务报表-单据查找，再筛选对应商品，如果有查询到单据，将单据里对应存货明细删除，再回到存货档案里删除； 检查期初-期初报表-期初车间材料结存明细表，确认是否商品有使用，如果没有使用，则先进行期初结账，结账后再反期初结账，再到存货档案里删除存货； 会计科目有期初值； 会计科目有辅助核算内容； 固定资产增减方式中被使用； 单据业务类型中被使用； “工资管理”—“工资发放”—“工资分配”中被使用； 执行脚本“删除职员问题跟工资管理有关补丁.txt” 补丁请联系客服获取 业务报表-库存报表-价格跟踪，找到对应的存货，将价格跟踪数据删除； 11.1及其以下版本，需要先进行期初结账，再进入价格跟踪表进行删除； 普及版，没有价格跟踪表，则执行清除价格跟踪补丁 会计主管登录，业务报表-单据查找，再筛选对应客户或者供应商，如果有查询到单据，将单据删除，然后再删除往来单位； 期初-期初单据查找，查询条件中选择对应的客户或供应商，找到之后将单据删除再删除往来单位； 7、开账提示收入支出类科目有余额. 备份数据后按“企业类别“执行对应脚本 8、年结存后哪些单据可以带入到下一年 未完成的采购订单、销售订单，生产任务单、委外加工单，简单委外加工单、估价入库单，委托发货单会转到下一年期初； 未完成收付款的销售单，采购单，销售退货，采购退货，会转为期初未结算单； 草稿单据年结存后也会保留。 注意： （1）请购单未完成的单据年结存后不会带入到下一年； （2）有采购质检流程未完成的不能带入到下一年； （3）估价入库单15.1之前的版本必须估价转采购才能做年结存，否则年结存后会提示，15.1之后的版本估价入库单未完成可以带入到下一年。 更多管家婆软件相关功能问题，请登录管家婆软件安徽销售服务中心：云乐科技，官网：http://www.iyunle.com.cn 安徽上门服务区域:安徽管家婆软件服务中心|合肥管家婆软件|长丰管家婆软件|肥西管家婆软件|肥东管家婆软件|淮南管家婆软件|六安管家婆软件|芜湖管家婆软件|宣城管家婆软件|黄山管家婆软件|马鞍山管家婆软件|铜陵管家婆软件|安庆管家婆软件|池州管家婆软件|滁州管家婆软件|桐城管家婆软件|天长管家婆软件|定远管家婆软件|蚌埠管家婆软件|亳州管家婆软件|阜阳管家婆软件|淮北管家婆软件|宿州管家婆软件|蒙城管家婆软件|利辛管家婆软件|合肥金蝶财务软件|金蝶kis迷你版|金蝶kis专业版|合肥用友软件|合肥畅捷通软件|用友T3|用友T1|用友T+|用友T6|用友U8||商贸公司软件|商贸公司进销存系统|商贸公司财务软件|生产企业软件|制造企业管理软件|制造企业进销存系统|生产企业ERP系统 |
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